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赣州楼盘网_南边中证互联网指数分级证券投资基金2019年半年度陈诉摘要

来源:赣州信息港 发布时间:2019-10-30 浏览次数:

基金办理人:南边基金办理株式会社 基金托管人:中国农业银行株式会社 陈诉送出日期:20198月23日  次要提示 次要提示 基金办理人的董事会及董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带责任。本半年度陈诉已三分之两以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年8月21日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书及其更新。 本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度陈诉摘要摘自半年度陈诉歪文,投资者欲了然子细内容,应扫瞄半年度陈诉歪文。   基金简介 基金根底现象 基金简称  南边中证互联网指数分级    场内简称  互联基金    基金主代码  160137    基金运作方法  上市型枯竭式(LOF)    基金公约奏效日  2015年7月1日    基金办理人  南边基金办理株式会社    基金托管人  中国农业银行株式会社    陈诉期末基金份额总额  159,556,819.13份    基金公约存续期  不活期    属下分级基金的基金简称  南边中证互联网指数分级  互联A片  互联B级    属下分级基金的场内简称  互联基金  互联A片  互联B级    属下分级基金的生意停业代码  160137  150297  150298    陈诉期末属下分级基金的份额总额  154,465,293.13份  2,545,763.00份  2,545,763.00份    基金产品理会 投资指标  本基金举行全力式指数化投资,慎密亲昵跟踪标的指数,谋求与业绩对照基准相似的报答。    投资计谋  本基金为全力式指数基金,绳尺上采纳指数复制法,服从成分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,

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,并依照标的指数成分股及其权重的更改举行照顾调整。 当预期成分股发作调整以及成分股发作配股、增发、分成等举动时,或因基金的申购以及赎回等对本基金跟踪标的指数的成效或者带来影响时,或因某些稀罕现象招致可靠性不够时,或其余起因招致没法有效复制以及跟踪标的指数时,基金办理人可以大概大概对投资组合办理举行合适变通以及调整,并辅之以金融衍临盆品投资办理等,力争管制本基金的净值增多率与业绩对照基准之间的日均跟踪歪好离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数体式体例轨则调整或其余要素招致跟踪歪好离度以及跟踪误差超过上述范畴,基金办理人应给与偏幸要领贯注灌输跟踪歪好离度、跟踪误差进一步扩充。    业绩对照基准  中证互联网指数支益率×95%+银行人平易近币定期贷款利率(税后)×5%。    迫害支益特色  本基金属于股票型基金,其长功夫均匀迫害与预期支益高于搅浑型基金、债券型基金与钱币市场基金。同时本基金为指数型基金,经过跟踪标的指数默示,具备与标的指数相似的迫害支益特色。    属下分级基金的迫害支益特色  本基金属于股票型基金,其长功夫均匀迫害与预期支益高于搅浑型基金、债券型基金与钱币市场基金。同时本基金为指数型基金,经过跟踪标的指数默示,具备与标的指数相似的迫害支益特色。  互联网A份额为谨慎支益类份额,具备低预期迫害且预期支益相对于较低的特色。  互联网B份额为主动支益类份额,具备高预期迫害且预期支益相对于较高的特色。    基金办理人以及基金托管人 名目  基金办理人  基金托管人    称号  南边基金办理株式会社  中国农业银行株式会社    信息流露担任人  姓名  常克川  贺倩      朋分电话  0755-82763888  010-66060069      电子邮箱  [email protected]  [email protected]    客户供职电话  400-8八九-8八九9  95599    传真  0755-827638八九  010-68121816    信息流露方法 登载基金半年度陈诉歪文的办理人互联网网址      基金半年度陈诉备置所在  基金办理人、基金托管人的办公地点    首要财务主旨以及基金净值默示 首要司帐数据以及财务主旨 金额单位:人平易近币元 3.1.1 时代数据以及主旨  陈诉期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)    本期已经完成支益  -2,388,528.35    本期利润  37,811,838.84    加权均匀基金份额本期利润  0.22八九    本期基金份额净值增多率  25.42%    3.1.2 期末数据以及主旨  陈诉期末(2019年6月30日)    期末可供调配基金份额利润  -0.3175    期末基金资产净值  173,362,926.54    期末基金份额净值  1.0865    注:一、基金业绩主旨不蕴含持有人认(申)购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字; 二、本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益; 三、对期末可供调配利润,采纳期末资产负债表中未调配利润与未调配利润中已经完成部门的孰低数。 基金净值默示 基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 阶段  份额净值增多率①  份额净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往一个月  3.85%  1.51%  3.59%  1.49%  0.26%  0.02%    已经往三个月  -9.33%  1.94%  -10.06%  1.93%  0.73%  0.01%    已经往六个月  25.42%  1.93%  23.99%  1.93%  1.43%  0.00%    已经往一年  4.46%  1.81%  2.88%  1.81%  1.58%  0.00%    已经往三年  -0.70%  1.33%  -8.12%  1.34%  7.42%  -0.01%    自基金公约奏效起至今  -22.62%  1.73%  -30.88%  1.73%  8.26%  0.00%    自基金公约奏效以来基金份额累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照 / 办理人陈诉 基金办理人及基金经理现象 基金办理人及其办理基金的教训 1998年3月6日,经中国证监会允许,南边基金办理有限公司作为国际首批尺度的基金办理公司歪式成立,成为我国“新基金时期”的肇端标记。 2018年1月,公司总体改革设立为南边基金办理株式会社。2019年7月,依照南边基金办理株式会社股东大会遴选,并经中国证监会准予,本公司原股东及新增股东稀奇认购了本公司新增的注书籍钱,认购实现后注书籍钱为36172万元人平易近币。现在股权组织为:华泰证券株式会社41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国内信托有限公司13.72%、兴业证券株式会社9.15%、厦门合泽吉企业办理合股企业(有限合股)2.10%、厦门合泽祥企业办理合股企业(有限合股)2.12%、厦门合泽益企业办理合股企业(有限合股)2.11%、厦门合泽盈企业办理合股企业(有限合股)2.20%。现在,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在喷鼻港以及深圳前海设有子公司——南边东英资产办理有限公司(喷鼻港子公司)以及南边老本办理有限公司(深圳子公司)。个中,南边东英是境内基金公司获批成立的第一家景外分收机构。 结束陈诉期末,南边基金办理株式会社(不含子公司)办理资产范围超过8800亿元,旗下办理191只枯竭式基金,多个天下社保、根底养老保险、企业年金、职业年金以及专户理财投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)刻日  证券从业年限  理会        任职日期  卸任日期        周豪  本基金基金经理  2016年8月19日  -  10年  北京大学软件工程业余硕士,具备基金从业资格。2008年7月列入南边基金信息武艺部,长功夫担任指数基金及ETF基金的投研及细碎阻止义务;2015年6月,任数量化投资部初级研讨员;2018年2月至2018年11月,任南边破钞朝气基金经理;2016年4月至今,任500家当ETF、500原质料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南边380、小康ETF、南边小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南边有色金属基金经理;2017年9月至今,任南边有色金属连贯基金经理;2018年1月至今,任南边中证100基金经理。    注:一、本基金首任基金经理的任职日期为本基金公约奏效日,后任基金经理的任职日期和历任基金经理的卸任日期为公司相关会议作出决策的书记(奏效)日期; 二、证券从业年限较量争辩类型遵照行业协会《证券业从业人员资格办理法度样板》中对于证券从业人员范畴的相关规矩; 三、本基金办理人于2019年7月13日颁布书记,原基金经理周豪师长教师不在负担担任本基金基金经理,龚涛师长教师为本基金新任基金经理。 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会 本陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《中华人平易近共以及国证券投资基金法》等无关法例律例、中国证监会以及本基金基金公约的规矩,本着恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,在残酷管制迫害的根基内幕上,为基金份额持有人追求最大所长。本陈诉期内,基金运作总体非法合规,没有危害基金份额持有人所长。基金的投资范畴、投资比例及投资组合契合无关法例律例及基金公约的规矩。 办理人对陈诉期内正当生意停业现象的专项理会 正当生意停业制度的实验现象 本陈诉期内,本基金办理人残酷实验《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》,完善照顾制度及流程,经详细碎以及天然等各种方法在各停业枢纽关头残酷管制生意停业正当实验,正当对待旗下办理的悉数基金以及投资组合。 公司每一季度对旗下组合举行股票以及债券的同向生意价差专项正文。 本陈诉期内,二二组合间单日、3日、5日功夫窗口内同向生意停业买入溢价率均值或卖出溢价率均值光鲜显着不为0的现象不存在,并且生意停业占优比也没有显然颇为,未发现不正当对待各组合或组合间互相所长保送的现象。 颇为生意停业举动的专项理会 本基金于本陈诉期内不存在颇为生意停业举动。本陈诉期内基金办理人办理的悉数投资组合参与的生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的生意停业次数为5次,是由于投资组合承受投资者申赎后全力增减仓位和指数身分股调整而至。 办理人对陈诉期内基金的投资计谋以及业绩默示的理会 陈诉期内基金投资计谋以及运作正文 本基金为指数分级基金,在根基内幕份额之外,还梦想了配比为1:1的互联A片 以及互联B级二类子份额,并于深交所上市。上市生意停业的枯竭式基金都存在二套代价零碎,分袂是上市代价零碎以及净值代价零碎,二者之间折溢价干系的分明可预期是生意停业型投资者的根基内幕必要,长功夫设置型投资者(首要为场外份额投资者)也进展经过投老本基金取得贴远指数的投资报答。所以,咱们一向努力于为投资者供给精确、透明的指数化投资器械,无论遭逢市场激烈不变、大额申赎依旧不活期折算,都向来屈就全力投资理念,力争将投资中的被动鉴定以及行使降至最低限定,更不会被动举行大幅增减仓行使。 咱们经过自建的“指数化生意停业细碎”、“日内择时生意停业模型”、“跟踪误差归因正文细碎”等,将本基金的跟踪误差主旨管制在较好水平,并经过残酷的迫害办理流程,确保了本基金的以及平运作。 咱们对本基金陈诉期内跟踪误差归因正文下列: (1)承受申购赎回所带来的股票仓位歪好离,对此咱们经过日内择时生意停业窃取跟踪误差最小化; (2)陈诉期内指数成分股(蕴含调出指数身分股)的长功夫停牌,惹起的成分股权重歪好离及基金总体仓位的歪好离; (3)依照指数成分股调整举行的基金调仓,事先咱们拟订了子细的调仓打算,在推行进程中引入多方校验机制防止迫害发作,将跟踪误差管制在志向范畴内。 陈诉期内基金的业绩默示 结束陈诉期末,本基金份额净值为1.0865元,

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,陈诉期内,份额净值增多率为25.42%,同期业绩基准增多率为23.99%。 办理人对微观经济、证券市场及行业走势的简要铺望 美联储7月底议息会议如期降息,IMF年内再度下调举世经济增多预期,各国央行相继降息支撑通胀托底经济上行,举世钱币政策宽松态势坦荡沉闷,支撑举世迫害资产估值。730政治局会议定调,下半年经济上行压力加大,但稳增多以及调组织着重,不搞洪水漫灌,钱币政策担保可靠性偏幸充分,财政政策注意加力提效,为招待祖国70周年,虚浮推进做好经济义务,下半年经济失速迫害不大,叠加去年低基数以及减税降费政策成效逐渐显露,A股盈余有望在三、4季度见底,盈余趋势有望在年底反转。包商银行工作虽对阵容扩大顺利传导有所掣肘,但锦州银行的从事奖惩情势或将获患上奉行,胁制程度上减缓市场定心,下半年MSCI指数今年两、三阶段的归入叠加罗素富时指数两阶段的归入,将进一步选拔A股比重,国外投资者增量资金可期。科创板上市生意停业半月,

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,各项义务弱固推进,有望带动A股市场迫害恰刚好抬升。同时,中美贸易摩擦将接续对市场形成扰动。整体上而言,咱们对下半年A股市场持中性歪好萎靡的态度。 留意到行业来看,在减税降费和政策鼎力大举扶持的后台下,咱们以为科技板块和创作创造将有望跑出超额支益,拥有长功夫设置价值。 办理人对陈诉期内基金估值流动等事情的理会 依照中国证监会相关规矩以及基金公约约定,本基金办理人应残酷服从企业司帐原则、中国证监会相关规矩以及基金公约对于估值的约定,对基金所持有的投资品种举行估值。本基金办理人已经拟订基金估值以及份额净值计价的停业办理制度,分明基金估值的流动以及武艺;创建了估值委员会,造成人员蕴含副总经理、督察长、权柄研讨部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、迫害办理部总经理及运作担保部总经理等。本基金办理人应用稳固的估值停业细碎,估值人员相熟各类投资品种的估值绳尺以及留意估值流动。估值流程中囊括迫害监测、管制以及陈诉机制。基金办理人窜改估值武艺,招致基金资产净值的更改在0.25%以上的,对所采纳的相关估值武艺、假若及输入值的合适性咨询司帐师事件所的业余熟识。本基金托管人依照法例律例请务尝试估值及净值较量争辩的复核责任。定价供职机构服从商业公约约定供给定价供职。基金经理可参与估值绳尺以及行径的评论狡辩,但不参与估值代价的终究决议。本陈诉期内,参与估值流程各方之间无严重所长申辩。 办理人对陈诉期内基金利润调配现象的理会 本基金公约约定,在存续期内,本基金(蕴含南边互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)不举行支益调配;法例律例或禁锢布局另有规矩的,从其规矩。 依照上述调配绳尺和基金的实践运作现象,本陈诉期本基金未有调配事情。 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警理会 陈诉期内,本基金未体现连续两十个生意停业日基金份额持有人数量不满两百人或许基金资产净值低于五千万元的景象。 托管人陈诉 陈诉期内本基金托管人遵规守信现象注明 在托管本基金的进程中,本基金托管人中国农业银行株式会社残酷猛攻《证券投资基金法》相关法例律例的规矩和基金公约、托管协议的约定,对本基金基金办理人—南边基金办理株式会社2019年1月1日至 2019年6月30日基金的投资运作,举行了卖力、独立的司帐核算以及需要的投资监督,卖力尝试了托管人的使命,没有处置任何危害基金份额持有人所长的举动。 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值较量争辩、利润调配等现象的理会 本托管人以为, 南边基金办理株式会社在本基金的投资运作、基金资产净值的较量争辩、基金份额申购赎回代价的较量争辩、基金费用开消及利润调配等问题上,不存在危害基金份额持有人所长的举动;在陈诉期内,残酷猛攻了《证券投资基金法》等无关法例律例,在各次要方面的运作残酷服从基金公约的规矩举行。 托管人对本半年度陈诉中财务信息等外容的实在、精确以及齐备发表熟识 本托管人以为,南边基金办理株式会社的信息流露事件契合《证券投资基金信息流露办理法度样板》及其余相关法例律例的规矩,基金办理人所体式体例以及流露的本基金半年度陈诉中的财务主旨、净值默示、支益调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等信息实在、精确、齐备,未发现有危害基金持有人所长的举动。 半年度财务司帐陈诉(未经审计) 资产负债表 司帐主体:南边中证互联网指数分级证券投资基金 陈诉完结日:2019年6月30日 单位:人平易近币元 资产  本期末2019年6月30日  上年度末2018年12月31日    资产:        银行贷款  4,808,944.37  3,153,817.79    结算备付金  八九,561.05  71,105.90    存出包管金  13,009.71  5,378.75    生意停业性金融资产  168,745,232.03  141,473,630.45    个中:股票投资  164,199,423.03  136,451,630.45          基金投资  -  -          债券投资  4,545,809.00  5,022,000.00          资产阻止证券投资  -  -          贵金属投资  -  -    衍生金融资产  -  -    买入返售金融资产  -  -    应支证券料理款  97,950.34  -    应支利息  50,316.90  140,500.10    应支股利  -  -    应支申购款  46,046.81  71,930.44    递延所患上税资产  -  -    其余资产  -  -    资产共计  173,851,061.21  144,916,363.43    负债以及悉数者权柄  本期末2019年6月30日  上年度末2018年12月31日    负债:        短功夫告贷  -  -    生意停业性金融负债  -  -    衍生金融负债  -  -    卖出回购金融资产款  -  -    马糊证券料理款  -  -    马糊赎回款  144,402.25  62,817.26    马糊办理人酬逸  139,1八九.11  127,261.60    对交托管费  30,621.63  27,997.53    马糊销售供职费  -  -    马糊生意停业费用  4,041.45  5,854.34    应交税费  11.90  2.43    马糊利息  -  -    马糊利润  -  -    递延所患上税负债  -  -    其余负债  169,868.33  404,230.21    负债合计  488,134.67  628,163.37    悉数者权柄:        实支基金  224,026,019.59  233,867,569.94    未调配利润  -50,663,093.05  -八九,579,369.88    悉数者权柄合计  173,362,926.54  144,288,200.06    负债以及悉数者权柄共计  173,851,061.21  144,916,363.43    注:陈诉完结日2019年6月30日,南边中证互联网指数分级份额净值1.0865元,基金份额总额154,465,293.13份;互联A片 份额净值1.0493元,基金份额总额2,545,763.00份;互联B级份额净值1.1237元,基金份额总额2,545,763.00份;总份额合计159,556,819.13份。 利润表 司帐主体:南边中证互联网指数分级证券投资基金 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人平易近币元 名目  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日    1、收出  39,146,093.84  -32,092,577.61    1.利息收出  87,099.94  46,283.78    个中:贷款利息收出  21,000.65  46,222.02          债券利息收出  66,099.29  61.76          资产阻止证券利息收出  -  -          买入返售金融资产收出  -  -          其余利息收出  -  -    2.投资支益(损失以“-”填列)  -1,186,530.23  -4,869,226.57    个中:股票投资支益  -2,310,253.35  -6,372,374.52          基金投资支益  -  -          债券投资支益  1,021.13  -13,151.16          资产阻止证券投资支益  -  -          贵金属投资支益  -  -          衍生器械支益  -  -          股利支益  1,122,701.99  1,516,299.11    3.平允价值鼎新支益(损失以“-”号填列)  40,200,367.19  -27,285,976.72    4.汇兑支益(损失以“-”号填列)  -  -    5.其余收出(损失以“-”号填列)  45,156.94  16,341.90    减:两、费用  1,334,255.00  1,653,698.09    1.办理人酬逸  876,449.73  1,072,970.41    2.托管费  192,818.99  236,053.53    3.销售供职费  -  -    4.生意停业费用  43,822.25  37,559.67    5.利息支付  -  -    个中:卖出回购金融资产支付  -  -    6.税金及附加  1.28  0.23    7.其余费用  221,162.75  307,114.25    3、利润总额(剩余总额以“-”号填列)  37,811,838.84  -33,746,275.70    减:所患上税费用  -  -    4、净利润(净剩余以“-”号填列)  37,811,838.84  -33,746,275.70    悉数者权柄(基金净值)鼎新表 司帐主体:南边中证互联网指数分级证券投资基金 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人平易近币元 名目  本期2019年1月1日至2019年6月30日      实支基金  未调配利润  悉数者权柄合计    1、期初悉数者权柄(基金净值)  233,867,569.94  -八九,579,369.88  144,288,200.06    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)  -  37,811,838.84  37,811,838.84    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数(净值裁减以“-”号填列)  -9,841,550.35  1,104,437.99  -8,737,112.36    个中:1.基金申购款  32,401,931.96  -6,514,529.42  25,887,402.54          2.基金赎回款  -42,243,482.31  7,618,967.41  -34,624,514.90    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)  -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)  224,026,019.59  -50,663,093.05  173,362,926.54    名目  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      实支基金  未调配利润  悉数者权柄合计    1、期初悉数者权柄(基金净值)  266,288,306.76  -33,239,137.57  233,049,169.19    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)  -  -33,746,275.70  -33,746,275.70    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数(净值裁减以“-”号填列)  -16,381,530.03  2,205,622.60  -14,175,907.43    个中:1.基金申购款  16,810,127.27  -2,517,207.14  14,292,920.13          2.基金赎回款  -33,191,657.30  4,722,829.74  -28,468,827.56    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)  -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)  249,906,776.73  -64,779,790.67  185,126,986.06    报表附注为财务报表的造成部门。 本陈诉 6.1 至 6.4 财务报表由以下担任人签署: ____杨小松___           ____疾超______          ____疾超____ 基金办理人担任人     主管司帐义务担任人         司帐机构担任人 报表附注 本陈诉期所采纳的司帐政策、司帐预计与最远一期年度陈诉不异等的理会 本陈诉期所采纳的司帐政策,司帐预计与最远一期年度陈诉不异等。 司帐政策以及司帐预计改革和故障纠歪的理会 故障纠歪的理会 本基金在本陈诉时代不必理会的司帐故障纠歪。 联络相干方干系 本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方发作更改的现象 本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方未发作更改。 本陈诉期与基金发作联络相干生意停业的各联络相干方 联络相干方称号  与本基金的干系    南边基金办理株式会社(“南边基金”)  基金办理人、基金销售机构    中国农业银行株式会社(“中国农业银行”)  基金托管人、基金销售机构    华泰证券株式会社(“华泰证券”)  基金办理人的股东、基金销售机构    注:下述联络相干生意停业均在失常停业范畴内按小我私家商业条目订立。 本陈诉期及上年度可比时代的联络相干方生意停业 经过联络相干方生意停业单元举行的生意停业 股票生意停业 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      成交金额  占当期股票 成交总额的比例  成交金额  占当期股票 成交总额的比例    华泰证券  36,210,075.81  65.82%  30,343,586.61  68.52%    权证生意停业 本基金本陈诉期内无经过联络相干方生意停业单元举行的权证生意停业。 应酬出联络相干方的佣金 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期2019年1月1日至2019年6月30日      当期佣金  占当期佣金总量的比例  期末马糊佣金余额  占期末马糊佣金总额的比例    华泰证券  3,620.75  65.81%  2,593.47  64.17%    联络相干方称号  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      当期佣金  占当期佣金总量的比例  期末马糊佣金余额  占期末马糊佣金总额的比例    华泰证券  3,034.53  68.57%  1,975.30  67.26%    注:1.上述佣金按市场佣金率较量争辩。 2.该类佣金协议的供职范畴还蕴含佣金支取方为本基金供给的证券投资研讨扼守以及市场信息供职等。 联络相干方酬逸 基金办理费 单位:人平易近币元 名目  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日    当期发作的基金应酬出的办理费  876,449.73  1,072,970.41    个中:收入销售机构的客户保重费  163,165.15  365,792.06    注:收入基金办理人南边基金办理株式会社的基金办理人酬逸按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提,每一日累计至每月月底,

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,按月收入。其较量争罗长福式为: 日基金办理人酬逸=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数 基金托管费 单位:人平易近币元 名目  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日    当期发作的基金应酬出的托管费  192,818.99  236,053.53    注:收入基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.22%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数 销售供职费 无。 与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业 本基金本陈诉期内无与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业。 各联络相干方投老本基金的现象 陈诉期内基金办理人使用固有资金投老本基金的现象 无。 陈诉期末除了基金办理人之外的其余联络相干方投老本基金的现象 无。 由联络相干方留存的银行贷款余额及当期孕育发生的利息收出 单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      期末余额  当期利息收出  期末余额  当期利息收出    中国农业银行株式会社  4,808,944.37  19,618.71  10,138,731.65  45,131.07    注:本基金的银行贷款由基金托管人中国农业银行株式会社留存,按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与联络相干方承销证券的现象 本基金本陈诉期内无在承销期内参与联络相干方承销证券的现象。 其余联络相干生意停业事情的理会 无。 利润调配现象 本基金本陈诉期内未举行利润调配。 期末(2019年06月30日)本基金持有的疏通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的疏通受限证券 金额单位:人平易近币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票    证券代码  证券称号  乐成认购日  可疏通日  疏通受限规范  认购代价  期末估值单价  数量(单位:股)  期末本钱总额  期末估值总额  备注    300788  中信出版  2019年6月27日  2019年7月5日  新股未上市  14.85  14.85  1,556  23,106.60  23,106.60  -    601236  红塔证券  2019年6月26日  2019年7月5日  新股未上市  3.46  3.46  9,7八九  33,869.94  33,869.94  -    6.4.12.1.2 受限证券类别:债券    证券代码  证券称号  乐成认购日  可疏通日  疏通受限规范  认购代价  期末估值单价  数量(单位:张)  期末本钱总额  期末估值总额  备注    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    注:基金可以大概大概应用以基金名义开设的股票账户,决定网上或许网下一种方法举行新股申购。个中基金作为小我私家法人或计策投资者认购的新股,依照基金与上市公司所签订申购协议的规矩,在新股上市后的约活刻日内不能安闲让渡;基金作为散体投资者参与网上认购获配的新股,从头股获配日至新股上市日之间不能安闲让渡。 期末持有的暂且停牌等疏通受限股票 本基金本陈诉期末未持有暂且停牌等疏通受限股票。 期末债券歪回购生意停业中作为抵押的债券 银行间市场债券歪回购 本基金本陈诉期末无因银行间市场债券歪回购生意停业而抵押的债券。 生意停业所市场债券歪回购 无。 投资组合陈诉 期末基金资产组合现象 金额单位:人平易近币元 序号  名目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权柄投资  164,199,423.03  94.45      个中:股票  164,199,423.03  94.45    2  基金投资  -  -    3  坚贞支益投资  4,545,809.00  2.61      个中:债券  4,545,809.00  2.61      资产阻止证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  -  -      个中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行贷款以及结算备付金合计  4,八九8,505.42  2.82    8  其余资产  207,323.76  0.12    9  合计  173,851,061.21  100.00    期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码  行业类别  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  -  -    C  创作创造业  61,709,544.74  35.60    D  电力、热力、燃气及水临盆以及提供业  -  -    E  制功课  -  -    F  批发以及零售业  8,043,632.66  4.64    G  交通运输、仓储以及邮政业  3,031,419.98  1.75    H  住宿以及餐饮业  -  -    I  信息传输、软件以及信息武艺供职业  67,112,381.25  38.71    J  金融业  9,591,532.00  5.53    K  房地财富  2,003,457.26  1.16    L  租赁以及商务供职业  5,480,571.18  3.16    M  科学研讨以及武艺供职业  -  -    N  水利、环境以及民众步伐办理业  -  -    O  住平易近供职、缝补以及其余供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生以及社会义务  2,220,480.00  1.28    R  文化、体育以及文娱业  4,632,267.99  2.67    S  综合  -  -      合计  163,825,287.06  94.50    期末主动投资按行业分类境内股票投资组合 代码  行业类别  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  106,233.75  0.06    C  创作创造业  171,321.92  0.10    D  电力、热力、燃气及水临盆以及提供业  -  -    E  制功课  -  -    F  批发以及零售业  -  -    G  交通运输、仓储以及邮政业  -  -    H  住宿以及餐饮业  -  -    I  信息传输、软件以及信息武艺供职业  39,603.76  0.02    J  金融业  33,869.94  0.02    K  房地财富  -  -    L  租赁以及商务供职业  -  -    M  科学研讨以及武艺供职业  -  -    N  水利、环境以及民众步伐办理业  -  -    O  住平易近供职、缝补以及其余供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生以及社会义务  -  -    R  文化、体育以及文娱业  23,106.60  0.01    S  综合  -  -      合计  374,135.97  0.22    陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的悉数股票投资明细 陈诉期末指数投资按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号  股票代码  股票称号  数量(股)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  601318  中国恬适  97,800  8,666,058.00  5.00    2  002415  海康威视  268,825  7,414,193.50  4.28    3  000725  京东方A  1,704,100  5,862,104.00  3.38    4  000063  回复通讯  171,020  5,563,280.60  3.21    5  300059  东方财产  386,249  5,233,673.95  3.02    6  002475  立讯周详  177,493  4,400,051.47  2.54    7  600050  中国联通  669,500  4,124,120.00  2.38    8  002027  分众传媒  738,652  3,907,469.08  2.25    9  002230  科大讯飞  105,278  3,499,440.72  2.02    10  600570  恒生电子  46,230  3,150,574.50  1.82    注:投资者欲了然本陈诉期末基金投资的悉数股票明细,应扫瞄登载于的半年度陈诉歪文。 期末主动投资按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号  股票代码  股票称号  数量(股)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  600968  海油发铺  29,925  106,233.75  0.06    2  300782  卓胜微  743  80,927.56  0.05    3  601698  中国卫通  10,103  39,603.76  0.02    4  601236  红塔证券  9,7八九  33,869.94  0.02    5  300594  朗进科技  721  31,803.31  0.02    注:投资者欲了然本陈诉期末基金投资的悉数股票明细,应扫瞄登载于的半年度陈诉歪文。 陈诉期内股票投资组合的严重鼎新 累计买入金额赶逾期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人平易近币元 序号  股票代码  股票称号  本期累计买入金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  600536  中国软件  1,178,126.00  0.82    2  002027  分众传媒  1,172,422.00  0.81    3  300059  东方财产  1,014,565.00  0.70    4  600745  闻泰科技  961,317.00  0.67    5  002415  海康威视  797,195.00  0.55    6  002405  四维图新  769,804.00  0.53    7  600776  东方通信  767,206.00  0.53    8  002602  世纪华通  590,665.80  0.41    9  300226  上海钢联  567,126.00  0.39    10  300339  润以及软件  558,723.00  0.39    11  601318  中国恬适  440,319.00  0.31    12  300369  绿盟科技  435,162.00  0.30    13  000725  京东方A  395,440.00  0.27    14  300036  超图软件  394,9八九.00  0.27    15  600850  华东电脑  391,309.00  0.27    16  601519  大聪颖  382,971.00  0.27    17  002555  三七互娱  371,780.00  0.26    18  002093  国脉科技  371,141.00  0.26    19  300017  网宿科技  351,274.00  0.24    20  300349  金卡智能  333,434.00  0.23    注:买入蕴含两级市场上被动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等失遗失的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 累计卖出金额赶逾期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人平易近币元 序号  股票代码  股票称号  本期累计卖出金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  601318  中国恬适  1,803,595.00  1.25    2  000540  中天金融  1,457,812.20  1.01    3  002241  歌尔股份  1,296,603.46  0.90    4  000725  京东方A  1,038,332.00  0.72    5  600584  长电科技  1,007,238.12  0.70    6  002405  四维图新  967,297.00  0.67    7  000063  回复通讯  863,813.00  0.60    8  002415  海康威视  820,137.00  0.57    9  600050  中国联通  713,167.00  0.49    10  002475  立讯周详  670,864.00  0.46    11  002603  以岭药业  576,520.00  0.40    12  002230  科大讯飞  575,083.00  0.40    13  002024  苏宁易购  531,638.00  0.37    14  300059  东方财产  483,736.00  0.34    15  600570  恒生电子  478,364.20  0.33    16  000793  华闻传媒  472,871.00  0.33    17  000100  TCL 集体  440,193.00  0.31    18  601933  永辉超市  432,025.00  0.30    19  6009八九  宝丰动力  405,785.28  0.28    20  300413  芒果超媒  372,992.00  0.26    注:卖出蕴含两级市场上被动的卖出、换股、要约拉拢、发行人回购及行权等裁减的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 买入股票的本钱总额及卖出股票的收出总额 单位:人平易近币元 买入股票本钱(成交)总额  23,283,030.50    卖出股票收出(成交)总额  33,420,990.16    注:买入股票本钱、卖出股票收出均按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人平易近币元 序号  债券品种  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  4,296,560.00  2.48    2  央行单子  -  -    3  金融债券  249,249.00  0.14      个中:政策性金融债  249,249.00  0.14    4  企业债券  -  -    5  企业短功夫融资券  -  -    6  中期单子  -  -    7  可转债(可替代债)  -  -    8  同行存单  -  -    9  其余  -  -    10  合计  4,545,809.00  2.62    期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人平易近币元 序号  债券代码  债券称号  数量(张)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  019611  19国债01  43,000  4,296,560.00  2.48    2  10八九01  农发1801  2,490  249,249.00  0.14    期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的悉数资产阻止证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓以及损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在举行股指期货投资时,将依照迫害办理绳尺,以套期保值为首要目的,采纳可靠性好、生意停业担心的期货合约,经过对证券市场以及期货市场运转趋势的研讨,云集资指期货的定价模型逃求其偏幸的估值水平,与现货资产举行受室,通适当头或空头套期保值等计谋举行套期保值行使。 陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 本期国债期货投资政策 无。 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓以及损益明细 无。 本期国债期货投资评估 无。 投资组合陈诉附注 注明本基金投资的前十名证券的发行主体本期能否体现被禁锢一切存案究诘拜候,或在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。如是,还应答相关证券的投资决议流动做出理会 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有体现被禁锢一切存案究诘拜候,或在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。 注明基金投资的前十名股票能否赶过基金公约规矩的备选股票库。如是,还应答相关股票的投资决议流动做出理会 本基金投资的前十名股票没有赶过基金公约规矩的备选股票库,本基金办理人从制度以及流程上申请股票必须先入库再买入。 期末其余各项资产构成 单位:人平易近币元 序号  称号  金额(元)    1  存出包管金  13,009.71    2  应支证券料理款  97,950.34    3  应支股利  -    4  应支利息  50,316.90    5  应支申购款  46,046.81    6  其余应支款  -    7  待摊费用  -    8  其余  -    9  合计  207,323.76    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 期末指数投资前十名股票中存在疏通受限现象理会 本基金本陈诉期末指数投资前十名股票中不存在疏通受限的现象。 期末主动投资前五名股票中存在疏通受限现象的理会 序号  股票代码  股票称号  疏通受限部门的平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  疏通受限现象理会    1  601236  红塔证券  33,869.94  0.02  新股未上市    基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单位:份 份额级别  持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人组织          机构投资者  散体投资者          持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    南边中证互联网指数分级  9,062  17,045.39  141,085.79  0.09%  154,324,207.34  99.91%    互联A片  79  32,224.85  140,500.00  5.52%  2,405,263.00  94.48%    互联B级  394  6,461.33  161.00  0.01%  2,545,602.00  99.99%    合计  9,535  16,733.80  281,746.79  0.18%  159,275,072.34  99.82%    注:机构投资者/散体投资者持有份额占总份额比例较量争辩中,对属下分级基金,比例的分母采纳各自级另外份额,对合计数,比例的分母采纳属下分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末上市基金前十名持有人 互联A片 序号  持有人称号  持有份额(份)  占上市总份额比例    1  丁碧霞  576,465.00  22.65%    2  梁小红  253,937.00  9.98%    3  庞剑锋  200,000.00  7.86%    4  杨宪震  193,452.00  7.60%    5  王少男  176,600.00  6.94%    6  信达证券-兴业银行-信达证券睿丰3号集合伙产办理运营  140,500.00  5.52%    7  余晓敏  133,691.00  5.25%    8  郑志坤  127,9八九.00  5.03%    9  吕谷城  100,000.00  3.93%    10  蒋时秀  82,780.00  3.25%    互联B级 序号  持有人称号  持有份额(份)  占上市总份额比例    1  王安平易近  150,000.00  5.八九%    2  张文俊  134,265.00  5.27%    3  邹亮光  134,160.00  5.27%    4  孙广煜  134,058.00  5.27%    5  刘维清  127,048.00  4.99%    6  黄启阶  125,546.00  4.93%    7  赵向华  100,000.00  3.93%    8  赵喷鼻  69,251.00  2.72%    9  李歪博  55,863.00  2.19%    10  杨宝华  53,207.00  2.09%    期末基金办理人的从业人员持有本基金的现象 名目  份额级别  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金办理人悉数从业人员持有本基金  南边中证互联网指数分级  744.66  0.0005%      互联A片  -  -      互联B级  -  -      合计  744.66  0.0005%    期末基金办理人的从业人员持有本枯竭式基金份额总量区间现象 本公司的初级办理人员、基金投资以及研讨一切担任人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。 枯竭式基金份额鼎新 单位:份 名目  南边中证互联网指数分级  互联A片  互联B级    基金公约奏效日(2015年7月01日)基金份额总额  611,872,014.42  -  -    本陈诉期期初基金份额总额  161,271,843.52  2,647,172.00  2,647,172.00    本陈诉期基金总申购份额  23,077,561.15  -  -    减:陈诉期基金总赎回份额  30,086,929.54  -  -    本陈诉期时代基金拆分鼎新份额(份额裁减以"-"填列)  202,818.00  -101,409.00  -101,409.00    本陈诉期期末基金份额总额  154,465,293.13  2,545,763.00  2,545,763.00    注:拆分鼎新份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及活期份额折算。 严重工作揭露 基金份额持有人大会遴选 本陈诉期未召开基金份额持有人大会。 基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切的庞小孩儿事宜革 本陈诉期内,本基金的基金办理人未发作庞小孩儿事宜革。 2019年1月,中国农业银行总行决策免去史静欣托管停业部副总裁职务。 2019年4月,中国农业银行总行决策免去马曙光托管停业部总裁职务。 波及基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼 本陈诉期内,无波及基金办理人主营停业的诉讼。 本陈诉期内,无波及基金家产、基金托管停业的诉讼。 基金投资计谋的窜改 本陈诉期基金投资计谋无窜改。 为基金举行审计的司帐师事件所现象 本陈诉期本基金聘任的司帐师事件所未发作改革。 办理人、托管人及其初级办理人员受稽察查看查看查看或夸赞等现象 本陈诉期内,基金办理人及其初级办理人员未受禁锢一切稽察查看查看查看或夸赞。 本陈诉期内,基金托管人及其初级办理人员未受禁锢一切稽察查看查看查看或夸赞。 基金租用证券公司生意停业单元的无关现象 基金租用证券公司生意停业单元举行股票投资及佣金收入现象 金额单位:人平易近币元 券商称号  生意停业单元数量  股票生意停业  应酬出该券商的佣金  备注        成交金额  占当期股票成交总额的比例  佣金  占当期佣金总量的比例      华泰证券  1  36,210,075.81  65.82%  3,620.75  65.81%  -    瑞银证券  1  18,806,561.15  34.18%  1,880.98  34.19%  -    申万宏源  2  -  -  -  -  -    星河证券  2  -  -  -  -  -    国泰君安  1  -  -  -  -  -    注:生意停业单元的决定类型以及流动依照中国证监会《对于完善证券投资基金生意停业席位制度无关问题的告知》(证监基金字[2007]48号)的无关规矩,我公司拟订了租用证券公司生意停业单元的决定类型以及流动: A:决定类型 一、公司策划举动尺度,财务情形以及策划情形卓异; 二、公司具备较弱的研讨技艺,能及时、全面地为基金供给高品质的微观经济研讨、行业研讨及市场走向、个股正文陈诉以及特地研讨陈诉; 三、公司内部办理尺度,能适意基金行使的失密申请; 四、创建了遍及的信息网络,能及时供给精确的信息资讯供职。 B:决定流程 公司研讨一切活期对券商供职品质从如下几何方面举行量化评比,并依照评比的机能决定席位: 一、供职的被动性。首要针对证券公司承接调研课题的态度、辅助安放上市公司调研、和便无关专题供给研讨陈诉以及讲座; 二、研讨陈诉的品质。次如果指证券公司所供给研讨陈诉能否详尽,投资创议能否精确; 三、资讯供给的及时性及未就性。次如果指证券公司供给资讯的时效性、及时性和供给资讯的渠道能否未就、供给的资讯能否富足全面。 基金租用证券公司生意停业单元举行其余证券投资的现象 金额单位:人平易近币元 券商称号  债券生意停业  债券回购生意停业  权证生意停业      成交金额  占当期债券成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购成交总额的比例  成交金额  占当期权证成交总额的比例    华泰证券  396,353.73  7.14%  -  -  -  -    瑞银证券  5,157,770.00  92.86%  -  -  -  -    申万宏源  -  -  -  -  -  -    星河证券  -  -  -  -  -  -    国泰君安  -  -  -  -  -  -    其余严重工作 序号  书记事情  法定流露方法  法定流露日期    1  南边基金对于旗下部门基金缩小腾安基金为代销机构及开明相关停业的书记  上海证券报  2019-01-08    2  南边中证互联网指数分级证券投资基金制约大额申购以及定投停业的书记  上海证券报  2019-02-27    3  南边中证互联网指数分级证券投资基金B类份额溢价迫害提示书记  上海证券报  2019-02-28    4  南边中证互联网指数分级证券投资基金B类份额溢价迫害提示书记  上海证券报  2019-03-05    5  南边基金对于旗下部门基金插手交通银行手机银行基金申购及活期定额投资手续费率优惠口头的书记  上海证券报  2019-04-01    6  南边基金对于旗下部门基金插手中国工商银行散体电子银行基金申购费率优惠口头的书记  上海证券报  2019-04-02    7  南边中证互联网指数分级证券投资基金B类份额溢价迫害提示书记  上海证券报  2019-05-15    8  南边中证互联网指数分级证券投资基金B类份额溢价迫害提示书记  上海证券报  2019-05-20    9  南边基金办理株式会社对于浙江金观诚基金销售有限公司暂停部门停业的书记  上海证券报  2019-06-25    10  南边基金办理株式会社对于深圳富济基金销售有限公司暂停部门停业的书记  上海证券报  2019-06-25    11  南边基金对于电子曲销平台相关停业费率优惠的书记  上海证券报  2019-06-25    12  对于公司旗下基金调整停牌股票以及债券估值行径的提示性书记  上海证券报  2019-06-26    13  南边基金对于调整中国银行各生意停业渠道基金定投申购费率优惠类型的书记  上海证券报  2019-06-27    14  南边基金办理株式会社对于中信建投期货有限公司暂停部门停业的书记  上海证券报  2019-06-28    影响投资者决议的其余次要信息 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的现象。 影响投资者决议的其余次要信息 无。

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